Question

Банк имеет закрытые валютные позиции. В течение дня он купил: 500 евро за доллары США по курсу 1,35 дол. за евро и 500 долларов США за фунты стерлингов по курсу 1,47 дол. за фунт. Определить величину валютных позиций по евро, фунтам и долларам к концу рабочего дня.

Answer 1

После покупки 500 евро за доллары США открылась длинная позиция по евро +500 евро и короткая позиция по долларам США -675 евро, т. к. (1,35*500). После покупки 500 долларов США за фунты стерлингов по долларам открылась длинная позиция +500 долларов США, и короткая по фунтам стерлингов  -340,14 фунтов стерлингов, т. к. (500/1,47).